Per utilizzare la gestione effetti in Marcopolo, è necessario:
- Per la gestione delle RIBA, in Archivi /Azienda scheda "RIBA" impostare i parametri necessari alla creazione del file RIBA
- configurare correttamente i parametri di pagamento indicando le informazioni richieste dal form di inserimento.
- Per la creazione della RIBA è necessario che nella tipologia ci sia 5 = RIBA e che nella modalità di pagamento e-fattura ci sia MP12 RIBA
- in generazione effetti, inserire la lettera “S”;
- n. rate, indicare il numero di rate effetti che il programma dovrà generare secondo le scadenze
Successivamente si dovranno compilare i dati dedicati al calcolo delle scadenze; nel riquadro prima rata indicare :
- la tipologia della prima rata che se di tipo:
- 0 = "normale" il programma dividerà l'importo totale del documento per quante sono le rate;
- 1 = "+ spese" il programma aggiungerà alla prima rata anche le spese di incasso e bolli
- 2 = "+ IVA" il programma aggiungerà all'importo della rata l'IVA totale dl documento
- 3 = "+ spese + IVA" il programma aggiungerà all'importo della rata l'IVA totale dl documento più le spese incasso e bolli
- 4 = "solo IVA" la prima rata sarà calcolata con il solo importo IVA
- 5 = "solo IVA + spese" la prima rata sarà calcolata con il solo importo IVA più le spese di incasso e bolli
- Scadenza: indica il numero di giorni da cui far partire la prima rata di scadenza. Il campo, + gg indica quanti giorni è necessario aggiungere alla data della prima scadenza ;
- Fine mese: indica la data di inizio scadenze se data fattura, data fine mese o a data diversa
- Nella sezione "Rate successive" va indicato:
- Decorrenza indicare indica il numero di giorni da cui far partire la seconda rata + gg indica il numero di giorni oltre la decorrenza da cui far partire la seconda rata
- Frequenza indica la frequenza con il quale calcolare le rate successive rata se il tipo scelto è normale il programma dividerà l’importo totale del documento per quante sono le rate
- Fine mese: indica la data di inizio scadenze se data fattura, data fine mese o a data diversa
- Spese incasso indica l'importo delle spese incasso da applicare a qualsiasi documento o solo a quel tipo di documento
- Definire nell'anagrafica cliente o nel documento fattura il codice di pagamento corrispondente alla generazione dell'effetto
Nell'anagrafica del cliente dovrà inoltre essere indicata la Banca che corrisponde alla Banca di appoggio del cliente
Inoltre il campo R.Effetti consente di abilitare il raggruppamento effetti qualora fosse necessario emettere una ri.ba unica
- Durante l'emissione del documento fattura, accertarsi che nei dati fatturazione siano presenti il codice di pagamento di tipo RIBA
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GENERAZIONE EFFETTI DA DOCUMENTI
- Dopo aver emesso i documenti si può procedere con la generazione degli effetti.
Accedere in Vendite / Gestione Effetti / Generazione da documenti indicando il rage di data documento da generare
DISTINTA EFFETTI
- Dopo la generazione degli effetti si può procedere alla "creazione della distinta"
Accedere in Vendite / Gestione Effetti / Distinta Effetti
Indicare:
- la banca di emissione;
- il sottoconto da usare in fase di contabilizzazione effetti
- la data distinta
- il tipo di effetto (in questo caso utilizzeremo RIBA)
- eventualmente si può indicare il filtro data scadenze al
- cliccando su "Carica" saranno riportate tutte le RIBA da generare. Gli effetti saranno automaticamente selezionati, ma se si vuole escludere dalla distinta qualche effetto basterà deselezionare la RIBA.
- Alla conferma il programma consentirà di stampare la distinta effetti in "definitiva"
GENERAZIONE FILE RIBA
- Procedere con la stampa in definitiva degli effetti presenti in distinta. Tale stampa in definitiva consente, scegliendo il tipo di modello "Emissione RIBA con file" di poter generare il file RIBA che potrà essere inoltrato alla banca per la trasmissione del flusso
Il file sarà salvato nella cartella TEMP
- Ultima procedura è la contabilizzazione dei documenti (si rimanda alla pagina dedicata)
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